คนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนและนักเล่นหุ้น คงไม่มีใครไม่รู้จัก จอร์จ โซรอส ผู้ที่มีฉายาว่า พ่อมดการเงิน จอร์จ โซรอสเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดค่าเงินบาทของไทย เมื่อปี 2540 แต่รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น คงไม่กล่าวถึงในที่นี้ หลายคนมองโซรอสในแง่ลบ แต่ก็มีบางคนที่นับถือในความสามารถของเขา นักลงทุนชั้นเซียนทุกคนต่างมีปรัชญาความเชื่อในการเล่นหุ้นเป็นของตัวเอง และพัฒนาระบบการซื้อขายหุ้น ให้เข้ากับนิสัยและความเชื่อของตนเองด้วย จอร์จ โซรอส เป็นหนึ่งในเซียนหุ้นระดับโลก บทความนี้จะขอยกแนวทางการซื้อขายหุ้นของจอร์จ โซรอส มาพอสังเขป ดังนี้
การซื้อขายหุ้นของโซรอส จะตัดสินใจบนสมมติฐานที่เขาสร้างขึ้น เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมาถึง สิ่งที่เขาต้องติดตามตรวจสอบอยู่เสมอก็คือ คุณภาพของสมมติฐาน และการดำเนินไปของสถานการณ์ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 10ประการคือ
1 จะซื้ออะไร จอร์จ โซรอสจะซื้อสินทรัพย์ที่ราคาจะเพิ่มขึ้น หากสมมติฐานของเขาเป็นจริง
2 จะซื้อเมื่อไหร่ จอร์จ โซรอส จะซื้อในเวลาที่เหมาะสม โดยวัดจากการทดสอบสมมติฐานของเขาเอง
3 จะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ จอร์จ โซรอส จะซื้อที่ราคา ณ ปัจจุบัน
4 จะซื้ออย่างไร จอร์จ โซรอส จะใช้สัญญาล่วงหน้า ใช้มาร์จิ้น และเงินที่กู้มา
5 จะซื้อเป็นสัดส่วนเท่าไรของพอร์ต จอร์จ โซรอสจะซื้อเป็นจำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ลถ้าเป็นส่วนของมาร์จิ้นจะซื้อไม่เกิน 50 % เมื่อเทียบกับมูลค่าพอร์ตทั้งหมด
6 การเฝ้าระวังการลงทุน จอร์จ โซรอสจะติดตามดูที่สมมติฐานว่ายังมีเหตุผลอยู่หรือไม่ ถ้าเริ่มไม่มีเหตุผล ก็จะต้องระวังมากขึ้น
7 จะขายเมื่อไหร่ จอร์จ โซรอสจะขายเมื่อสมมติฐานไม่เป็นจริง หรือไม่มีเหตุผลรองรับอีกต่อไปแล้ว
8 การป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จอร์จ โซรอส จะขายทิ้งและหนีออกจากหุ้นนั้นอย่างรวดเร็ว
9 การจัดการกับความผิดพลาด จอร์จ โซรอส จะใช้วิธีหนีออกจากความผิดพลาดให้เร็วที่สุด และวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดนั้นอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีก
10 จะทำอย่างไรเมื่อระบบที่ใช้ไม่ได้ผล จอร์ส โซรอส จะหยุด แล้วทบทวนว่าจะสามารถปรับปรุงระบบนั้นให้ดีขึ้นได้หรือไม่
องค์ประกอบทั้ง 10 ข้อนี้ ค่อนข้างครอบคลุมในทุกกระบวนการตัดสินใจซื้อขายหุ้น จอร์จ โซรอสจะให้ความสำคัญกับสมมติฐานเป็นอย่างมาก และจะติดตามสมมติฐานอยู่เสมอ ถ้าเมื่อไหร่สมมติฐานเริ่มไม่เป็นจริง หรือเริ่มไม่มีเหตุผลรองรับ เขาจะเพิ่มความระมัดระวังและอาจหนีออกจากตลาดไปอย่างรวดเร็ว ส่วนสมมติฐานของโซรอส จะมีอะไรบ้างคงไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นความรู้และความสามารถ และแนวทางส่วนตัว เขาคงไม่เปิดเผย หรือเปิดเผยบ้างแต่ คงไม่ทั้งหมด
นักเล่นหุ้นมือใหม่ สามารถที่จะนำองค์ประกอบทั้ง 10 ข้อนี้ มาประยุกต์ใช้กับการเล่นหุ้นของตนเอง อย่างน้อยลองตั้งคำถามทั้ง 10 ข้อนี้ และตอบให้ได้ว่า เราจะมีวิธีจัดการหรือตอบคำถามทั้ง 10 ข้อนี้อย่างไร คำตอบนั้นไม่จำเป็นต้องซ้ำหรือเหมือนกับวิธีที่ จอร์จ โซรอสทำ เพราะนักเล่นหุ้นแต่ละคนแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเล่นหุ้นในไทย กับนักเล่นหุ้นฝรั่งหรือต่างชาติ เพราะองค์ประกอบและเงื่อนไขหลายๆอย่างต่างกัน เป็นต้นว่า ตลาดแตกต่างกัน ในต่างประเทศมีหลายตลาดและหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เล่น การป้องกันความเสี่ยงระหว่างคนที่เล่นได้ตลาดเดียวกับคนที่เล่นได้หลายตลาดก็จะแตกต่างกัน เรื่องของเงินทุนหรือหน้าตักที่แตกต่างกัน ก็เป็นตัวกำหนดให้ใช้กลยุทธ์และใช้วิธีการเล่นที่แตกต่างกัน
